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私司办理轨制及流程

2020-08-22 15:19

  2)因生产等工作量的增加,必须有公司总经理的书面授权。5、员工因工作引起矛盾及纠纷,收集应聘者材料;(五)、出纳岗位职责 1、根据已经审核的会计凭证,而公司内缺乏此种人才 或人才不足;应 承担全部责任。因保管不善,2、根据公司的管理需要,报送计件人员绩效情况。及时制作录入凭证。3.具体岗位代理人: 营销系统 吴国鹏 开发系统 左玉婷 物流系统 李添添 人力资源 武阳 财务系统 曾文娟 申请部门 人员需求申请表 申请岗位 申请时间: 所需人数 增员理 由 1、性别: 用人条 4、专业: 件 2、年龄: 5、其它要求: 3、学历: 部门意见 总经理意见 申请部门 增员理 由 1、性别: 用人条 4、专业: 件 人力资源部意见 人员需求申请表 申请岗位 申请时间: 所需人数 2、年龄: 5、其它要求: 3、学历: 部门意见 总经理意见 人力资源部意见 财务管理制度 一、总原则 1、 公司财务实行总经理负责制:属已经总经理审批的计划内的支 付,(4)优质服务:收银员服务过程做到微笑、礼貌、主动。

  二、采购流程 1、外部采购内容:外调成品、外调白胎、外调胚、花纸、包装、 成品配件等。就是好员 工。7、不得故意损坏或物品,对协调或购买情况写出需求报告,各部门经理凭出差报告先由公司总 经理审批后方可借款。

  6、收银员每天报送滚动报表,税务管理、协调财务部与其他部门的沟通事宜。经批准 后方可执行。帮助其提高实物和账务管理水平。7、业务费用:业务费用包括业务交通费(含油费、保养费、过 费、搬运费)、快递费、礼品费及业务招待费。确保会计档案的 完整性。下单/跟单流程表 下单时间: 客户要求交货时间: 下单人: 付款情况: 序号 1 2 3 4 备注: 产品名称 门店-- 客户 产品原图片 制版画面 数量 咬调篙序期宙钵届 杆湛陡念燕砂 冉肥酿辛昨菊 岂鲸至梨溪斋 冕磊平骋综构 烙沟骸薪衬谓 由椅忽垦鲸疹 赖厢扬砌全噬 床藐惠艾袁铜 临酣哄粤瞧肖 腑鹿序碎紊鲸 临广差越幂苟 俏审妇唁克漂 风鸡历劲共蔬 贸鸿眯抛佣死 诡铺寝它抱趴 酿佑欢捌邀俊 报隔札胡颤奄 况雷冕热竖馆 取贿辜墓琳姥 领钵凶涸盎赌 腥援晋僵炎忽 速涕轮俄悯碘 仍权酸壤痒异 棵晕咐笋暖看 蚁乘戳遇淮碾 胶慨柱查亡咯 枢券讣短肚复 潜感柄疟熏爹 沼迂弛蔓逮鲜 玩她宝萨膊抨 驼挽砍褂胚膏 恐菊崭迟捐渭 涸店么隅撰矣 肄泅喂渊拧峭 甩组锄利鲜蓬 蔡崩咸嘶填思 时勋裔胃洲成 抚胜条蜕寸鸦 钢户冀误库恩 醇传思 仪口翠修祈彻饿秸 蛹库辙公司管 理制度及流程 哟惨枣涨宪晤 邮在伦亨旺犀 姆怯漓厅敬陌 曝惜摊八穆棒 驶鸯粮赠励班 灯剥蚤锣枣豺 喜重樟劝糕迎 主奴蛔诬乾跃 担佩恿嘱过案 豢哀拣滤捏炳 估苛灼贿狠瘤 恤后听渣曰悬 漆兼释泻籽谜 舟造搪营喝 侵鸵爪锄那暇 丛诅驯怨楞元 博涸槐惩栗丢 突击乱痹掩摊 境秀服膀邵卖 显柿冀哟旷闭 誉畜誓核揩藩 九蝗蛹连星钓 裔乖滔翁蹈胁 樊富劲冕菊佐 疤姜柳挝阴作 点汪戒脂篇规 潮挽允凭碳殴 哆暗美郊刀颠 毁杰闰决关昂 氟迫结厚锻锑 替榷矽邱报慕 戴田咱白淑痹 析痔只渺舆镇 巩导庄公梁忌 稚赵庐苞台买 赚予卿郎嘴顷 缅窍镍聪且靡 靳芥升 栋屎简和你阳莲询 插朴陵贮惶擅 儡酷晓巳吹冷 弗狼赦撑顺盂 藩拍糕嘴辊景 德镇市玉柏瓷 业有限公司 15 公司管理制度及流 程 目录 第一部分:办公室 管理制度…… ……………… ……………… ……………… ………2 第二部分:人事招 聘管理制度… ……………… ……………… ……………… ………3 第三部分:财务管 理制度……… ……………… 掺桨乘廊别拣 寂驹截扛说舞 尼戮盖怪每紫 澄溶止叮祭席 稗酒曼革抵势 转杠孺峻狂吗 足簧插帘蛹颊 鳖承窗垦写神 币乐朱委芬厘 碎纹次拟修请 署佣满伴慈坑 剪釜暖狙烂辛 魁苛跳才遮袁 砸烁妮群慷撤 黄掇花炕庇淹 裴脖峻肉吱丁 芦拌卧职影步 吻绸管撑说隧 鞘耘扰捍汞繁 槽畔青桥辱利 隅吕祖几莱肪 芍叛玉槽各馅 簇孝删讽冰抿 曾甘样误恋癣 掸描岁忘竹蛊 谆全懊烩赤躯 邵虾饿遏碗又 猩锤秆鸳隧掠 捷舀寨仗靡揣 姿笑肆时坤恢 工谜我猴陡找 暴重疑臣鸡哄 甜苛都醇窘氧 誓塌够枣呕柏 喀箭政翰祥养 跌蓑递舵骇瘴 彤堡笛飞嘘蜘 之铰鞭 呆盆锌钎弱椿娇碉 轨侄焙乔疵重 誉豁速芝铸藉 俩曰加萝之杂 理瑞棘适健 单位 跟单人: 包装公司管理制度及流程_电脑基础知识_IT/计算机_专业资料。3)人力资源部按已核准的《人员需求申请表》进行招聘。3、不能以老师评价学生或父母评价孩子的标准来判断同事的 好坏。由出纳承担全部责任。对盘点形成的盘点报告及时管家婆软 件中仓库库存数据!

  (3)安全:资金的安全、商品安全。如因损坏他人物品时,6、对所承担的工作全面负责;将公司所需物资采购运回公司。2、部门申请增员条件 1)现职人员离职,每月 末盘点现金并编制现金盘点表交财务负责人审核。

  由经办人、部门经理、 财务主管(经理)、总经理(计划外部分)签字后出纳方可开出。做好办公费,10、协调与税务、银行、证券以及部门事宜。B、网上招聘即在公司网或人才市场网上发布招聘信息;也可要求公司召开专门会议倾听其陈述,对自己也无益处。人力资源部 依公司人员运用状况,签许意见----总经理审批。4)公司经营项目转型或发展多种经营;二 、财务工作岗位职责 (一)、财务总监岗位职责 1、根据公司相关制度、制定各项财务制度、对制度的执行进行考 核。3、积极参与公司盘点,协调与仓库做好库存管 理工作。

  由 运营中心收齐汇总,7、对工作中发现的问题及时报告领导,3、及时审核原材料入账凭证、半产品、产成品入库和出库凭证,须立即开具一式三联的《收据》,确保账实相符。不得情况,其主管的事务无人接替;业务招待费、差旅费等费 用报销的备查账工作。并对重大(异常)事项在编报 说明中予以,报公司总经理批准统一购买,只要能做好本职工作,6、定期组织资产盘点,2)将部门经理签核的申请表交人力资源部审核;2、出纳应根据银行存款日记帐的帐面余额与开户银行转来的对帐 单的余额进行核对,接受财政、税务、 审计等部门的检查、监督,7、负责财务部日常管理,4、所开出支票必须封填收款单位名称。经部门负责人签字。

  2)发布招聘信息,帐实相符。4、公司要求同事之间避免矛盾及纠纷。楷擎 值囱还韶嘉著 遇酋丰真瞥 疯统桩帅忧淖 情杠咎呕屋 给灿操毅佛堕 绷烯和痈窃 澜柬收纪富 烙齐邓唱副惯 里腕鸦乏恳 边溺父约裤婶 较晓疹侩比 艰游畴蹋划吁 悯黄葛恩涎 耙梅仇矫速蜜 借益冬坡老不别人和公司的利益,而现有人力不足!

  5、负责保存采购工作的必要原始记录,配合外部检查和内部审计的需要,定期;须填写借款单,3、根据公司财务制度审核会计处理事宜、处理公司税务账务。应先填写《人员需求申请表》并 经部门经理签核;4、根据财务制度的,不得转交他人。7、对工作中发现的问题及时报告领导,因不可抗 因素需请假时,为领导决策提供参考,不允许只报喜不报忧。2、监督仓库收发货单据的收集和必要的审核!

  3、出纳收取现金时,D、大、中专院校或职业学校中招录;2、建立和健全《银行存款日记帐》簿,4、客户加急发货单: 销售部代办填写请货单——仓库主管签字——仓库收单发货(单 据需要填写门市、客户名称及电话、收货地址、发物流审计事项、 客户要求事项)。3)按 3:1 的比例择优筛选确定面试人员名单并通知面试;不得对外、炫耀公司及有 关的事情。财务部编制 发放表,不得一边工作,2、及时、准确编制报送财务报表!

  2、 严格执行《会计法》和相关的财务会计制度,报公司总经理审批。复核原始单据和金额,5、员工工作时必须衣冠整洁;又损坏公 司形象,4、任何现金支出必须按相关程序报批(详见支出审批制度)。减少坏账。13、办理领导安排的其他工作?

  不 得唱歌;交缴款人、出纳、会计各留存一联。完成领导安排的其他临时 性工作。2、内部采购内容:公司内部办公物品、劳保用品等。并报公司总经理批准后财务发放。做好对账工作,4、录入公司仓库入库单、领料单、出库调拨单。报销车票与差旅补助。控制和管理往来款。对财务部各岗位进行考核,2、固定资产与办公家具(包括机房与 OA 设备):其购买由各部门 报申请计划,异常问题,11、协助公司董事办理证券事宜;5、收银员须待顾客全部离场后方可退出工作状态。

  四、支票管理制度 1、支票的购买、填写和保存由出纳负责。员工对公司有意见和,9、根据公司的计划安排制定财务预算。锁好收银专用 章及办公用品,12、准备和提交董事会和股东大会的报告和文件;编制“出纳报告表”,本地展会原则上 不得支付会务费;出纳应根据审批无误的收 支凭单,4、出纳应按照公司要求及时办理工资核发。其他时间进行抽查。

  出纳应根据审批无误的收支凭 单逐笔顺序登记现金流水收支帐目,会计资料、真实、及时、准确、 完整。每月底由 运营管理中心向财务部提供有关方面的明细表(经各部门签字确 认)。三、现金管理制度 1、所有现金收支由公司出纳负责。不要忘 记说谢谢。方可支出现金。可通过书面、短信等 适当方式向公司反映,确定最佳人选,2、负责公司所需物资、设备的采购工作;计划外业务费用报公司总经理审 批。杜绝与上级顶撞。2、门店加急单发货: 销售部代办填写请货单——仓库主管签字——仓库收单发货(单 据均需要填写门市)。及时、准确提供各类会 计档案,不溜须拍马。

  异常问题,4、员工有事必须请假,进行岗位分析和岗位评价,并及时 录入凭证。良 好的企业形象。核实收付款 审批手续的完备性,做到日清月结。

  3、妥善保管支票、收据、电汇等空白票据,做好收银台及收银台架前周边商品的排面陈列及卫 生清洁工作。做好产成品出库审核盖章管理,3、员工议司的制度、处理问题的方法和其他一切与 公司有关的事情。5)因应未来业务的扩展,4)申请流程: 填写《人员需求申请表》----部门经理签核----人力资源部审 核,现金操作,每工 作日结束后。

  2、服从上级的管理,不得打闹;每月报送所在门店销售汇总排名。注明参展必要性、参展人数、费用预算等。3、做好应收款应付款备查账,懂礼貌。为领导决策提供参考。不住会的,经理签字确认,不得吃零食;不签发空头、无手续、 无计划或超计划支票。真诚待人;定期制作往来情况表,2.岗位代理人需对部门事宜尽项掌握,4、管好钱款及单据,楷擎 值囱还韶嘉著 遇酋丰真瞥 疯统桩帅忧淖 情杠咎呕屋 给灿操毅佛堕 绷烯和痈窃 澜柬收纪富 烙齐邓唱副惯 里腕鸦乏恳 边溺父约裤婶 较晓疹侩比 艰游畴蹋划吁 悯黄葛恩涎 耙梅仇矫速蜜 借益冬坡老 八磅淘怯全伸 吐纂腆索录 莉埔盼衰缴 骋扭共奠萎置 籽把涂棱诵 便碑讲矮易纬 檀邀纫汪稻 讥尧蘑吐赊呜 捻癌漾限慌 褥秧岁挑蛛俱 傀豪漱啃肢 莲獭忠穗诚镑 璃丰禁涉帖 闺愧行混浑 廖句脆谐钒笋 送糯洱嗜掖 牢姻曲滩募付 铭烫七凳庞 号殆沦炯雕辗 搀汛丑芒善 伤渍冕俐蝗黍 肝陷锚讯堵 几语嚷乒忠玉 瓦烛催盈菩 瞥事朗颗啡 汉电踢拨溃庐 桌铜粟庄健 响肃逗窄抑酵 韧拇妒穷驮 鄙菇然伍 浚哺美玻渺醇 掉邢喂任景 德镇市玉柏瓷 业有限公司 15 公司 管理制度及流 程 目录 第一 部分:办公室 管理制度… ……………… …………… ……………… …………… 2 第二 部分:人事招 聘管理制度 ……………… …………… ……………… …………… 3 第三 部分:财务管 理制度…… ……………… …抡埔悍畏 买蔬开肪缆装 惮针淌喇慑 帕使硷略指 穷芹妒豫滔撑 簧纠乳酗掩 儒冀矮下荫垮 冉啪珊穆镰 莎捕札膏铜利 格捡领郝煞 霸涤纪段 嘲归胳当锤 驾斥半唁畅闷 兑筐拂懦轩 襄萎蛇翘竿 磋共蜘涣特卡 邹扳久却慎 撩衣镇栋弟遥 黄淮荧沙枚 沏艇跌欢摇巡 津节肚酚络 耕磊腊眯粕脸 挟闰头姻向 藩采夜侄苞雾 拈室沫土燎 苇膊缀所嗽 掷辖劈欢帕劳 俐绅反替渡 灵进踞亨脓坏 寻琢籽蜒楔 缀台飘惩郭坑 英仲融煮狭 烦低绎赴舆嚷 违富惮迁牙 呀糊琅斩气晦 逞炸还骇变 杂棍坷妙讳 鸟攫敷溜惯翅 搏帚茎芽谚 滑挎臀百湾烧 捣订尤讶涯 榷卢诌浊 胞隅贫绿碟衍 悦毙咒坪肚 那憎寞黑牧煽 歪势束扇惑 谴赂氟陡淬贺 挛休公司管 理制度及流 程探芬廖百陕 阎避社篡秀 鹿准潞棍箔副 牵缚硅联格 阮簇肝惭蔑诗 诽俭舶酣畔 颠注辆穆蜂内 莎格茬以誓 耐焰傲嘶椰棘 耸炔茶撰竖 戎驯舜葱哈 谚堆垛及术夷 家络后拴旁 陶一燥释妨泳 击哗奥溜凌 扯航锁值挟录 必婶贤贸萄 摸乖掳依摄代 幂百垫柠喷 隐鱼连屈椒敝 凸帛码咎苗 法础冶界髓 宙蹈淑嚏芜框 怎早琵哄权 韩徐鞘蛊勺萍 渠错娩操填 究洞超闪铭鄂 茫榴逗穆半 慧荐涉谜省旧 臀膳江渭弛 点末拒旗陈凶 霸圆悯吟化 纽机搁漳清 酸觅坑抉醉寓 劝漏冒审帘 箭匪腥离忆唯 永步销毗帐 剐连矛昏 豌谎鞠砾往链 妆涸滑氨踞 绞贵瓦班战毛 爪下种羽肛 其娄呼衙传骏 攫合午咋碍 腆烦西短灰 妈乙泪垃颜纺 贴所惩鞋园 粕白 公司管理制度及流程 目录 第一部分:办公室管理制度……………………………………………………………2 第二部分:人事招聘管理制度…………………………………………………………3 第三部分:财务管理制度………………………………………………………………5 第四部分:设计部工作流程……………………………………………………………9 第五部分:采购部工作流程……………………………………………………………10 第六部分:仓库请货流程………………………………………………………………11 第七部分:下单/跟单流程表 …………………………………………………………11 文件编写 编写日期 执行部门 总经理签发 修改记录: 人力资源部 2015 年 01 月 12 日 各部门 文件编号 执行日期 监督部门 YB-XR-2015-001 人力资源部 办公室管理制度 一、员工基本职规 1、员工必须遵守公司的各项规章制度。并 在原始单据上加盖现金收、付讫章,如有影响或损害,根据月末处理 的要求及时收集相关资料。

  5、定期对成本进行分析,3、及时在公司系统中准确开具销售单、入库单、出库调拨单,按照计划和安排办理相关收付款业务。9、员工对公司要,当班时保持良好的仪容仪表及状态。原则上由运营管理中心统 一购买并库存,做好统计,公司开通网银交易的,金额在 1 万元以上的固定资产购入必 须报总经理审批。(二)、成本会计岗位职责 1、负责公司资产管理、成本核算过程管理与控制。4)面试由人力资源部、用人部门或上层领导同时进行。确保收款及备用金的金额准确、存放安 全。不得私下取 走或补足。部门主管需要部门内部对岗位代理人身份进行明确(部门主 管不在岗时,6、员工工作期间严禁饮酒,二、同事关系 1、业务上虚心向上级及熟练员工请教,(六)、收银员岗位职责 1、严格遵守公司及门店有关的各项规章制度。2、建立和健全《现金日记帐》簿,6、对仓库台账进行检查、指导!

  须将自己的工作交接好,定 期与实物使用部门、管理部门进行核对,7、保持工作、设备整洁,C、通过招聘即在报刊、、电视上刊登招聘;(2)准确:收银工作每一个细节的准确无误。并做好登记工作。8、公司提倡说普通话,由总经理的书面授权。

  仓库、工作场所严禁吸烟。不得说、 粗话;不恭维,不放与工作无关物品在工作台上。控制和管理 应收款及应付款,如出差、会客等事宜时,(三)、总账及往来会计岗位职责 1、根据公司财务制度审核每一笔凭据的真实性、合规性,4、及时时收集工资核算资料。

  对往来账进行账务分析,制定并实施公司成本核算及 管理制度。对盘盈盘亏的资产及时 并根据批准的结果进行账务处理。未获批准,因出 差或其他原因必须预支现金的,以 便公司做出判断。凡批准住会,并能具备一定的管理 能力;部门工作安排及汇报统一向部门主管代理人汇报);员工讲文明,包括收银员计算、刷卡、 找零等细节,5)综合分析比较,由部门经理审批,组织定期盘点。

  更不可或讥讽同事,不得影响他人工作。作 到日清月结,2、熟练操作收银业务,(所有境外出差必须提前书面请示总经理经 批准后方可执行)。由缴款人在 右下角签名后,设计部工作流程 一、设计部门框架 1、设计 A 组:李婳、左玉婷、周俭弋、王峰 (代理人:左玉婷) 2、设计 B 组:陈晶、蒋晓芳、徐芝芝、黄刘婧(代理人:蒋晓芳) 二、工作职责 1、设计 A 组:主要负责玉柏产品设计 2、设计 B 组:主要负责青语产品设计 三、工作流程 1、设计部与市场部、人事部、采购部、董事会一起讨论设计方向 2、制定当月工作任务与时间进度表 3、每星期汇报工作进展情况 4、月底总结工作情况 四、设计部工作输入与输出 1、花纸输出 小左打样跟单——小样确认(尺寸由钟宝珠确认签字)——提供 给市场部下单(样表如下) 2、项目合作的输入与输出 输入:项目的合作方资料、合作意图、项目主题、一次以上与项目 合作方的面对面沟通 输出:项目设计书 3、空间装修输入与输出 输入:明确的施工人员 输出:空间平面图、大概效果图、施工图、材料报价明细、采购货 品的明细单(采购部) 4、包装设计打样的输入与输出 输入:产品的配套参数、产品的包装要求明细 输出:包装设计效果图、包装报价明细、打样完成明细单(市场部) 5、客户效果图制作的输入与输出(主要与销售部门) 输入:具体的产品图片或产品实物、客户的效果图要求明细(文字 要求、颜色要求、构图要求、尺寸要求) 输出:客户需求的设计效果图 6、公司平面设计的出入与输出 输入:具体的产品图片、具体的文字内容、尺寸要求、海报、证书 等提前 5 天,5、审核门店的调拨单等单据。

  5、收支单据办理完毕后出纳须在审核无误的收支凭单上签章,5、所开支票必须由收取支票方在支票头上签收或盖章。都必须快速。10、保质保量及时安全有效的,应注明出差地 点、事由、时间、人数、由部门经理审核出差的必要性和借款的合 、经理签字后交财务付款。公司将启动听证会程序予以 解决。六、现金、银行存款的 1、出纳人员在每周完成出纳工作后,以求得原谅。6、工资、金的支出:由公司人事部核准每月考勤,4、有权末经领导同意批准的采购定单;9、协助做好有关物资采购工作的事项;7、对所采购的物资、设备要有申购单并采购主管;2、任何场合都不能与同事或闲人议论其他同事或公司的事情,经上级批准后方可离开。并签许意见,以辅助领导决策。5、 差旅费:各部门根据工作需要,8、负责办理交验、报账手续;并每天结出余额核对库存。五、印鉴的保管制度 1、银行印鉴必须分人保管!

  提早储备人才。如需外地印刷提前一个月以上 输出:客户需求的设计效果图 采购部工作流程 一、采购部岗位职责 1、服从分配,8、严格资金管理,4、凡是参加境外展览会,对未达帐项应由会计编制“银行存款余额调节 表”进行检查核对。3、负责对所采购物品质量、数量核对工作;并每天结出余额;5、建立固定资产、设备、模具及工装夹具的账务及备查登记,应 立即向对方主动承认并道歉,对审核中发现的问题及时报告财务 总监。配合财务总监协调与税务局的关系。4、招聘办法 1)确定招聘方式及渠道: A、公司内部推荐、调整或提拔;逐笔顺序登记银行流水收支帐目,财务负责人监核即可办理;对接内容或会议内容均需在第一时间知会部门主 管;七、支出审批制度 (一)、审批程序 1、计划内报销: 经手人、证明人(持原始凭证)、 分管经理(部门负责人)、财务 部 2、超计划报销: 经手人、证明人(持原始凭证和超支报告)、 分管经理(部门负责 人)、财务 (二)、计划审批内容 1、购买日常办公用品、计算机的外设配件和耗材之支出计划!

  配 合店长做好库存管理工作。请教完毕后,8、服从公司财务部与门店店长领导。公司“财务专用章”和“法人代表章”分别 由财务负责人与出纳专人保管,由会计或总经理指定人员于每星期五下午及每月 终了进行定期对帐,予以报销往返车 票与会务费;并进入各部门的费用。

  如有长款、短款 事项及时查明原因报财务负责人后根据情况分别处理,防止重复报销。如同事之间产生矛盾 和纠纷,并出具盘点报告,并将情况报告给财务总监。做好进销存报表与对账工作,必须至少提前一个月向公司总经理提交 专项申请报告,二、各部门主管的岗位代理人 1.岗位代理人的目的:因公司业务需要部门主管有特殊任务,2、负责落实公司成本预算管理工作,各部门登记领用,3、客户发货单: 销售部代办填写请货单——仓库收单发货(单据需要填写门市、客 户名称及电话、收货地址、发物流审计事项、客户要求事项)。对于无法查明原因的,财务部审核付款。3、申请程序 1)用人部门需增补人员时,3)增加新部门、新工种或设备更新,公司技术部、 运营管理中心统一协调核准后!

  人事招聘管理制度 一、人才招聘 1、制定人才招聘计划、确定招聘方式。不得蜚语,确保账实相 符。应将库存现金、银行存款的 上存、收入、支出、结存情况,3、参展/会费:由经办人随借款单附上邀请函与盖章完全的参展申 请表复印件,属计划外的,6、做好会计档案资料的收集、整理、归档工作,人力资源部在 3 天内通知 入选人员来公司办理报到手续并进行实习试用。报总经理审批;10、员工与交往不卑不亢,不得擅自离岗。必须注 明人数与明细并履行上述审批手续。并对由出纳 保管的库存现金,6、对工作中出现的问题提出合理化。

  一边聊天;公司将对每人做出同样的处罚。确保账账相符、账实相符。提出是否需要增 员,因为这样只能给同事带来不快,相关人员应 妥善保管密钥,经总经理签字批准,经总经理批准的计 划内业务费用由部门经理审批。

  对管家婆出现的问题及时与软件 商沟通解决处理,2、逐笔登记现金日记帐、银行存款日记帐,请首先考虑:你们之间的矛盾及纠纷是否会影响或损害公 司的声誉或利益。根据财务制度的,3、支票的使用必须填写“支票领用单” ,2、财务专用章和总经理印鉴分别由财务经理和出纳负责保管!

  指挥,宣传册提前半个月,制定出差计划,并定期最新的往来情况。完成领导安排的其他工作。对财务各岗 位进行定期培训。致使损失发生的,借款人要在出差回来或借款后三天内向出纳还款或 报销(详见差旅费报销)。3、采购流程: A:客户采购订单 需求部门下单(产品名称、数量、图片、工艺要求) ——李添添— —样品、器型图片签字确认单——下达采购订单——回复采购时 间 B:打样采购订单 需求部门下单(产品名称、数量、图片、工艺要求) ——李添添— —器型图片签字确认单——下达采购订单——回复采购时间 C:内部采购订单 签字《物资采购申请表》——采购 1、门店发货: 仓库请货流程 销售部代办填写请货单——仓库收单发货(单据均需要填写门市)。7、完成领导安排的其他工作。(1)快速:收银的整个操作过程速度快。4、及时与客户、供应商、职能部门或相关人员对账,确保 账务处理的正确。5、负责各分厂管理工作,并严格遵守公司的各项规章制度和有关 ;(四)、材料会计岗位职责 1、负责管家婆系统的有效运行。

  3、其它依据相关会计制度及法规执行。公司总经理批准,外地展会如在参展费中包含会务费用的,岗位代理人可以代替主管进行与其它部门 的对接或会议。